Els 7 millors valors de creixement per comprar durant la propera immersió

Mentre naveguem per les aigües complicades d’aquest entorn de mercat sense precedents, ajuda a apropar-nos al sector de renda variable amb una perspectiva contextual i matisada. Més que una simple narrativa de compra o venda, els inversors haurien de contractar accions de creixement viables entenent que es poden comprar, però només quan es compleixin determinades condicions.

Principalment, la major amenaça per al mercat i l'economia subjacent pot ser la deflació en lloc de la inflació. Sí, entenc que els mitjans de comunicació convencionals estan flipant sobre la pujada de preus en determinats mercats, com la gasolina i l'alimentació. Però també heu de tenir en compte el context. A causa de la nova pandèmia de coronavirus, hem patit una enorme alteració de les nostres cadenes de subministrament. A més, l’especulació sobre accions de creixement dóna la impressió d’una inflació fugida.

En realitat, només cal fixar-se en els fets per convèncer-se que la deflació és a la volta de la cantonada, per no dir ja a les portes de casa nostra. Per exemple, el PIB nacional ha pujat a un màxim històric de 22 bilions de dòlars, mentre que el el nivell d’ocupació està un 4,5% per sota del seu pic previ a la pandèmia . Una producció econòmica més elevada en una base de treballadors més petita és deflacionista. Per tant, és més que probable que la deflació tingui un impacte important en les existències de creixement.



Si encara no està convençut, tingui en compte dades de distribució de riquesa de la Junta de Govern del Sistema de la Reserva Federal. La classe mitjana va ser un dels majors perdedors de la pandèmia del coronavirus, amb la participació del patrimoni net total entre els 50thfins a 90thels percentils de riquesa van caure fins al 28,3% el quart trimestre del 2020, passant del 29,6% el primer trimestre del 2020. Quan la gent perd el patrimoni net per la pèrdua d’ocupació, això és deflacionista per a les existències de creixement a la llarga.

Finalment, els inversors haurien de mirar el taxa d'estalvi personal , que no ha caigut mai en un territori de només dígits des de la crisi de la salut. De nou, l’evidència apunta a la deflació com l’amenaça per a la nostra recuperació econòmica, no la inflació. Per això, és imprescindible que tingueu un pla de joc perquè les accions de creixement puguin comprar-les en un descens potencial.

  • Kinross Gold (NYSE: KGC )
  • Callon Petroleum Company (NYSE: CPE )
  • Amazon (NASDAQ: AMZN )
  • Sony (NYSE: SONY )
  • Grup de partit (NASDAQ: MTCH )
  • DraftKings (NASDAQ: DKNG )
  • Ford (NYSE: F )

Abans d’entrar-hi, hi ha un darrer punt que voldria tractar. Si bé és cert que la Fed pot imprimir el seu camí per intentar un augment de la inflació, la política monetària és un esport d’equip. Si velocitat dels diners és desesperadament baix (és), aleshores no importa el que faci la Fed. Al meu entendre, això encara és deflacionista, i és per això que hauríeu d’esperar a una baixada abans de comprar aquestes accions de creixement.

Existències de creixement: Kinross Gold (KGC)

Telèfon mòbil amb el logotip empresarial de la companyia minera canadenca Kinross Gold Corp. a la pantalla davant de la pàgina web.

Font: T. Schneider / Shutterstock.com

Normalment, com a protecció contra la inflació, els inversors recorren a metalls preciosos per protegir la seva riquesa. Segons el pensament, la inflació destrueix la riquesa neta a mesura que el poder adquisitiu de cada unitat de moneda mantinguda disminueix en valor. Però com que els metalls preciosos representen productes bàsics rars, el seu valor només augmentarà. Però si incorrem en un xoc deflacionista, lògicament sembla que passaria el contrari.

En aquest escenari, cada unitat de moneda mantinguda augmentaria el poder adquisitiu. Això seria netament negatiu per als productes bàsics i, al seu torn, suggeriria que les empreses mineres com Kinross Gold haurien de fer una correcció. Amb tantes coses que passen a l’economia mundial, no estic del tot segur de si la compra d’accions de KGC en aquests nivells elevats seria el pas més encertat.

No obstant això, KGC és un dels valors de creixement que personalment analitzaria si un xoc deflacionista causés un descens del seu preu. Al meu parer, la volatilitat només seria temporal ja que els metalls preciosos serien més valuosos com a comerç de por i no necessàriament a partir de l'evolució de la política monetària.

quant val una acció de tesla

Existències de creixement: Callon Petroleum Company (CPE)

cpe estoc

Font: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Callon Petroleum Company, una empresa independent de petroli i gas natural, s’especialitza en l’adquisició, exploració i desenvolupament d’actius d’alta qualitat en els lucratius mercats de petroli de l’oest i el sud de Texas. Personalment, faria un llarg cop d'ull a qualsevol estoc de creixement viable relacionat amb la indústria dels combustibles fòssils. Principalment, això es deu al fet que l’energia bruta és una bella oportunitat contrària.

Sí, entenc totalment que el president Joe Biden i els demòcrates que controlen el Congrés volen impulsar la seva agenda d’energia neta. A més, crec que als conservadors no els importen les iniciatives per desenvolupar infraestructures verdes de nova generació. Al cap i a la fi, això faria que els EUA depenguessin menys del petroli del Pròxim Orient. Però les polítiques ecològiques no són viables econòmicament, sobretot quan es parla de vehicles elèctrics.

Per descomptat, molta gent ha comprat vehicles elèctrics i estic a punt de parlar d’un fabricant de vehicles elèctrics més endavant en aquesta llista d’estocs de creixement. Però la resta de la població tindrà problemes si no arriben canvis radicals en la tecnologia de les bateries. A més, si patim deflació, la majoria de la gent simplement tornarà a comprar cotxes basats en combustió per necessitat financera.

Crec que el mercat no s’adona realment de les dures realitats de fer verd. Per tant, seria un comprador en pic de les accions de CPE.

Existències de creixement: Amazon (AMZN)

Activitat logística al lloc Amazon de Vélizy-Villacoublay a França. Els paquets es classifiquen per treballadors en embarcacions.

Font: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Espero no activar els algoritmes que avaluen la meva escriptura de manera equivocada, així que deixeu-ho molt clar: no aprovo la idea de comprar accions d’Amazon als nivells actuals. Al meu parer, les accions AMZN són beneficiàries d'una pressió inflacionària de xoc. Els catalitzadors són protocols de treball des de casa enmig de la pandèmia Covid-19 i els controls d’estímuls com a resposta, gràcies a l’oncle Sam.

És una dinàmica similar amb els cotxes usats. Fa poc vaig vendre els meus batedors d’alt quilometratge al meu local Carmax (NYSE: KMX ) botiga. Abans de la pandèmia, hauria tingut la sort de treure alguna cosa d’aquests vehicles ben usats. De sobte, el coronavirus va fer que tothom volgués comprar cotxes. Però aquesta circumstància no durarà les cadenes de subministrament alterades artificialment va provocar en gran mesura aquesta crisi dins d’una crisi.

Per tant, quan les cadenes de subministrament acabin normalitzant-se i quan el govern deixi d’enviar xecs i d’oferir altres beneficis relacionats amb la pandèmia, probablement la deflació arribarà al mercat. Va ser llavors quan miraria de llançar-me cap a accions de creixement com Amazon.

Però, la deflació no posaria en problemes l’argument a llarg termini de l’AMZN? Potser. Però comerç electrònic s'ha arrelat tant a la nostra nova normalitat que Amazon a un preu més baix sembla una aposta sòlida.

Accions de creixement: Sony (SONY)

Logotip de Sony al lateral d’un edifici de les seves oficines a Silicon Valley.

Font: Sundry Photography / Shutterstock.com

Quan poso Sony en una llista d’estoc de creixement que cal tenir en compte, haureu de saber que estic tendenciosa. Sóc part interessada, però el que és més important, vaig treballar a Sony Electronics durant molts anys. No diria que sóc un expert en totes les accions de SONY, ja que m’he allunyat del funcionament intern de l’empresa subjacent. Però ho sé millor que la majoria de les altres unitats de capital.

I una cosa que és sacrosant és que quan es tracta de qualsevol cosa relacionada amb el gegant japonès d’electrònica de consum, Sony PlayStation és l’alfa i l’omega. Realment és així el cap de PlayStation: és més alfa que les càmeres mirrorless Alpha de Sony.

Realment, quan SONY era el riure de la seva indústria bàsica, PlayStation mantenia els llums encesos. És una bona cosa que la direcció mai no separés la divisió de videojocs perquè hauríeu vist un èxode massiu, ja que els empleats haurien suplicat a la unitat d’entreteniment que deixés lloc.

Actualment, la narrativa de SONY ha millorat molt des dels seus dies més foscos. Però això també implica que es pot produir una caiguda a causa de pressions deflacionistes. Si és així, m’agradaria el descompte. La indústria del joc pot generar ingressos de 291.000 milions de dòlars el 2027 . Com que parlem d’entreteniment barat, els xocs deflacionistes poden no tenir un impacte durador en aquest sector.

Partit del grup (MTCH)

Font: Lori Butcher / Shutterstock.com

Una de les idees més especulatives d’aquesta llista d’estoc de creixement, no obstant això, Match Group pot resultar ser un dels majors guanyadors post-Covid a llarg termini. Principalment, ho dic perquè el coronavirus probablement canviarà l'opinió del públic sobre les cites en línia per millorar.

Segons un informe del Pew Research Center just abans que arribés la pandèmia, les opinions sobre les cites en línia eren sorprenentment escasses. Segons l'enquesta, la meitat dels nord-americans ho creuen les cites en línia no han tingut cap efecte positiu ni negatiu sobre cites i relacions. Post-pandèmia, crec que aquesta actitud canviarà fortament per millorar.

Avui en dia, és imprescindible que la gent creixi confiança abans de començar un camí íntim. He d’imaginar que el Covid-19 ens ha ensenyat amb quina rapidesa les amenaces microbiològiques poden arruïnar-nos personalment i col·lectivament. Amb l’empremta massiva de cites en línia de Match Group, això suposa un positiu net per a les accions de MTCH.

Tot i això, no crec que cap sector sigui immune a un xoc deflacionista. Per tant, en cas que MTCH sigui víctima d'un selloff, assegureu-vos de considerar afegir-lo a la vostra cartera.

DraftKings (DKNG)

Aplicació Draft Kings

Estic en conflicte per incloure DraftKings en aquesta llista d’estocs de creixement per aprofitar-los durant qualsevol caiguda. Si parléssim de les accions de DKNG abans de la pandèmia, aquesta hauria estat una decisió molt més fàcil. Gràcies a legislació favorable , el moviment de legalització de les apostes esportives va aconseguir una victòria massiva. A més, molts estats veuen l’oportunitat de generar ingressos i decideixen donar-li llum verda.

Però la pandèmia i el seu impacte econòmic han posat un núvol fosc sobre DraftKings i la indústria de les apostes esportives. Sí, ho entenc venjança al detall és un fenomen genuí i que per si sol podria proporcionar un vent de cua a DKNG. A més, especulacions basades en negociació de valors al marge les dades van arribar a un to febre. Fonamentalment, això dóna suport a les accions de DKNG.

Al mateix temps, un entorn deflacionista pot acabar amb la despesa dels consumidors. Com he esmentat anteriorment, l’elevada taxa d’estalvi personal ja indica que milions de llars estalvien els diners que poden.

Tot i així, és molt possible que la psique col·lectiva hagi canviat. Potser Amèrica s’ha convertit en un país d’especuladors tolerants al risc. Si és així, DKNG pot ser una compra en cas de sucumbir als vents deflacionistes.

Ford (F)

Els camions Ford (F) es van alinear al lot d’un concessionari Ford.

Font: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Tot i que és un mantra habitual, hi ha una muntanya d’evidències que suggereixen que els vehicles elèctrics són el nostre futur. Tingueu en compte que no vaig dir quan serà aquest futur. Com a inversors, hauríem d’estar preparats per a diversos escenaris, inclòs que el futur pugui arribar després d’haver caducat durant molt de temps.

Però sigui quin sigui el cas, Ford fa un argument convincent si creieu en la transversalitat del transport ecològic. A la data actual, les accions F augmenten més del 87%, molt més alt que moltes de les accions de creixement de vehicles elèctrics que es van anunciar el 2020.

millor acció per comprar menys de 10 dòlars

Però, per què té èxit Ford ara, mentre que d’altres es barallen? Bona part té a veure amb la credibilitat. Com a marca reconeguda i confiable, Ford té l’abast i l’escala per fer funcionar els vehicles elèctrics. A més, com que els vehicles elèctrics representen una tecnologia encara nova, els consumidors troben que aquesta petjada és reconfortant.

A més, Ford fabrica vehicles de combustió excel·lents. Tot i que a tothom li agrada la idea dels vehicles elèctrics, el la indústria encara té molts reptes , la infraestructura és gran. Per tant, si hi ha problemes amb el llançament de EV, Ford té un pla de còpia de seguretat excel·lent.

Per descomptat, els xocs deflacionistes seran un problema per a qualsevol unitat patrimonial, sense que F sigui una excepció. Però una vegada que el dolor disminueixi, el mercat s'adonarà que la gent encara necessita transport d'automòbils, ja sigui alimentat per electricitat o per combustió. Per tant, faria una ullada a les oportunitats de compra per immersió.

A la data de publicació, Josh Enomoto va ocupar una llarga posició a SONY i F. Les opinions expressades en aquest article són les de l’escriptor, subjecte a InvestorPlace.com Pautes de publicació .

Antic analista sènior de negocis de Sony Electronics, Josh Enomoto ha ajudat a contractar importants contractes amb empreses Fortune Global 500. En els darrers anys, ha proporcionat informació única i crítica per als mercats d’inversió, així com per a diverses altres indústries, incloses la legal, la gestió de la construcció i la sanitat.