7 existències de creixement en els sectors més calents de S&P que estan preparats per explotar

A l’hora d’analitzar les accions de creixement, els inversors tenen una infinitat de maneres de tallar-les i tallar-les a daus. Per a l’exercici d’avui, els dividiré dins dels sectors més calents.

Llavors, quins dels sectors dels mercats són més calents?

Fem una ullada al Índex S&P 500 i el rendiment del sector durant l'últim any per obtenir una imatge bastant precisa. En general, el S&P 500 ha tingut un bon rendiment darreramenttu p 16,03% durant el darrer any, incloent un guany del 2,58% fins al 2021. Però podem ser més granulars i trencar-los en funció del rendiment del sector.

Així doncs, agafem els cinc primers resultats, concretament en tecnologia de la informació, discrecionalitat per al consumidor, materials, serveis de comunicació i salut, i trobem les existències de creixement dins d’ells. Aquí és on els inversors poden trobar un creixement real que ha de superar no només els mercats més amplis, sinó també els sectors més forts.

Aquestes set accions haurien d’estar preparades per al creixement.

  • Etsy (NASDAQ: ETSY )
  • Chegg (NYSE: CHGG )
  • Quadrat (NYSE: SQ )
  • Horizon Therapeutics (NASDAQ: HZNP )
  • Teladoc Salut (NYSE: TDOC )
  • Peloton Interactive (NASDAQ: PTON )
  • Huntsman Corp. (NYSE: ELS SEUS )

Existències de creixement: Etsy (ETSY)

logotip etsy en una paret grisFont: quietbits / Shutterstock.com

Etsy ha tingut un període d’èxit molt fort durant l’últim any. El resultat ha estat que les accions d’ETSY han passat d’uns 50 dòlars per acció al seu preu actual de més de 200 dòlars. És un creixement aproximat del 300%. Això significa que una inversió de 5.000 dòlars a principis del 2020 hauria crescut fins a uns 20.000 dòlars avui, només 12 mesos després.

millors accions per comprar

Etsy ha creat una plataforma per a venedors d'articles fets a mà que s'ha enlairat. Ingressos durant els tres primers trimestres del 2020 va augmentar el 128,1% interanual , contribuint a que els analistes de Wall Street li donin un forta classificació de compra . En el mateix període, els ingressos d’Etsy van augmentar un sorprenent 520%.

Uns 69 milions de clients van comprar a Etsy el tercer trimestre, amb 14,8 milions d’ells compradors per primera vegada. Tot i això, l’empresa també indica que la seva base d’ingressos són principalment compradors retornats, cosa que significa que és probable que l’empresa tingui una gran satisfacció i servei al client.

La companyia també està fent esforços per pal·liar els temors dels inversors que articles com les màscares facials, que han rebut molt interès pels consumidors, no siguin l’únic responsable dels resultats del 2020. Al tercer trimestre, els compradors existents van gastar un 50% més per compra que l'any anterior, fins i tot excloent les compres de màscares.

millors pel·lícules amazon primer juny 2018

Chegg (CHGG)

Logotip de Chegg (CHGG) a l'empresaFont: Casimiro PT / Shutterstock.com

Chegg és una plataforma independent d'aprenentatge i tutoria que proporciona recursos per a l'educació de totes les matèries. Els seus recursos ajuden els estudiants a obtenir proves, obtenir qualificacions fortes i també obtenir ingressos a la universitat.

Segurament, una de les raons per les quals l’empresa ha crescut durant el darrer any, ja que les accions de CHGG es van duplicar més, es deu a la pandèmia Covid-19. Les escoles estan tancades o parcialment tancades i els estudiants necessiten recursos addicionals. Per tant, Chegg ha rebut un impuls natural. Però jo, o qualsevol inversor, no seria conscient d’acceptar el seu progrés únicament cap a la pandèmia. La veritat és que la tendència cap a la tutoria i l'educació proactiva fora de l'escola tradicional va començar molt abans.

Es preveu que la tutoria privada als Estats Units, en línia o d’altres tipus, tingui un ritme de creixement anual compost (CAGR) del 8% entre 2019 i 2023 . Hi ha un mercat en expansió a mesura que els estudiants nord-americans intenten ser més competitius a nivell mundial. Aquesta transició fa que Chegg ja estigui perfectament preparat per al creixement. La pandèmia simplement va ajudar.

Chegg els ingressos van augmentar un 64% el 3T interanual , mentre que les subscripcions van augmentar un 69%. Pares, estudiants i professors segur que s’han adonat que són necessaris recursos addicionals per millorar els resultats educatius durant la pandèmia. Chegg està a punt de continuar creixent a causa de la seva forta plataforma.

Quadrat (SQ)

Les existències quadrades poden ser degudes durant un període de refredamentFont: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Quadrat ajuda els venedors amb sistemes de punt de venda i pagament. Les seves solucions són molt més avançades que els sistemes de TPV tradicionals que pertorba. Però la utilitat de Square també és un punt fort. El resultat és una companyia i accions en creixement que mereixen seriosament considerades pels inversors.

les molt bones accions de la companyia alimentària

La companyia va veure un els beneficis creixen a un 40% CAGR entre el 2015 i el 2019. I els ingressos es van disparar absolutament el 2020. Durant els primers tres trimestres del 2019, Square va registrar uns ingressos de 3.400 milions de dòlars. El 2020, aquesta xifra va superar els 6.300 milions de dòlars, amb més de 3.000 milions de dòlars en ingressos només en el tercer trimestre.

Ingressos de Bitcoin ha impulsat la major part de l’augment, que pot estar causant certa inquietud als mercats pel que fa a les accions SQ. Ho veig més com la capacitat de l’empresa per identificar i capitalitzar les oportunitats del mercat que no pas com un risc. És possible que Wall Street no vegi les accions com un slam dunk, però en general és positiu. Crec que Square hauria de continuar cap amunt.

Horizon Therapeutics (HZNP)

Un científic que sosté un tub d’assaig en una imatgeFont: Shutterstock

Horizon Therapeutics desenvolupa medicaments per a malalties rares i per a malalties reumàtiques. És una empresa que ha tingut un any fort malgrat problemes reals i tangibles causats per la pandèmia. Molts experts en general assenyalen que el Covid-19 ha causat interrupcions a les empreses de tot arreu. Tot i que això és cert, Horizon Therapeutics va resultar ferit més directament que molts. Tot i les adversitats, les accions de HZNP van triomfar.

Un dels principals motors de creixement de la companyia és el seu medicament anomenat Tepezza, un tractament per a la malaltia ocular de la tiroide. El medicament és fabricat sota contracte per una empresa anomenada Catalent (NYSE: CTLT ). Es va ordenar a Catalent producció directa a vacunes al desembre sota el programa Operation Warp Speed. El resultat va ser que Horizon es va trobar sobtadament amb una escassetat de subministrament de medicaments per a un dels seus dos motors clau de creixement.

La companyia va aconseguir assegurar una major escala de fabricació i va trobar una solució al seu problema. Tot i això, Tepezza realment va superar les directrius de vendes donades abans de la interrupció de la producció. La companyia va superar la gamma alta d’orientació de vendes, que va representar un creixement del 65% interanual.

Teladoc Health (TDOC)

les millors empreses d'automòbils per invertir
Logotip de Teladoc Health (TDOC) a la pantalla d'un telèfon mòbilFont: Piotr Swat / Shutterstock.com

Les accions de TDOC s’han duplicat més que l’any passat. Com tants altres sectors, la medicina en línia ha aconseguit un impuls de la pandèmia. Teladoc Health és líder en aquest camp en ràpid creixement. S'espera que el camp en si experimenti 23,5% CAGR del 2019 al 2026 . I el mercat total adreçable hauria d’arribar a uns 185.66 milions de dòlars en valor en aquell moment.

Durant els tres primers trimestres del 2020, els ingressos de Teladoc va créixer un 79% durant el 2019. Les vendes van ser particularment fortes al tercer trimestre, més del doble.

Teladoc adquirit recentment Livongo . Livongo se centra en afeccions com la diabetis, la hipertensió, el control del pes i la salut conductual i complementa bé Teladoc. La inquietud del mercat al voltant de les accions TDOC prové d’un final clar a la vista de la pandèmia, però és líder en un sector en creixement.

Peloton Interactive (PTON)

Rètol Peloton (PTON) a l’aparador de la ciutatFont: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Peloton Interactive ara té més de 3,6 milions de membres. La companyia ha combinat amb èxit classes de fitness i streaming de manera que els consumidors i els inversors aprecien. Aquesta apreciació ha fet que les accions de PTON hagin augmentat a passos de gegant durant l'últim any. De fet, les accions van augmentar més del 420% en aquest període.

millors accions per obtenir guanys a curt termini

El primer trimestre del 2021 va continuar Peloton’s fort rendiment . Els ingressos van augmentar un 232%, fins als 757,9 milions de dòlars. I la companyia va donar indicacions que espera assolir els ingressos de 1.000 milions de dòlars en el segon trimestre. Sembla clar que la tendència a fer exercici a casa és aquí per mantenir-se, de manera que, fins i tot després que la pandèmia passi i la gent tingui l’opció de tornar al gimnàs, Peloton ja ha demostrat que té alguna cosa que els gimnasos no tenen, però les cases blanques de Biden sí .

Mentre els consumidors puguin estar més motivats i entrenar més a través de Peloton, hauria de créixer. Peloton va aconseguir incentivar els subscriptors a entrenar amb més freqüència durant el 2020. Durant el quart trimestre del 2019, els subscriptors van fer una mitjana de 12 entrenaments mensuals. Aquesta xifra va créixer fins a gairebé 25 en el quart trimestre del 2020. L’exercici és molt més que la voluntat individual i Peloton coneix bé la fórmula.

Huntsman (HUN)

Detall de planta química, sitges i canonadesFont: Shutterstock

Caçador és una empresa de Texas que fabrica productes químics per a diverses indústries. El fort creixement de l’empresa ha portat a 18 dels 21 analistes que cobreixen les accions a donar-li un puntuació de compra . El sector dels materials del S&P 500 ha crescut prop del 25% durant el darrer any i les accions de HUN són un jugador fort del grup.

La companyia ha passat a un negoci que depèn de poliuretans durant l'última dècada i mitja. Avui dia els poliuretans representen el 59% dels seus ingressos, però només fa cinc anys aquesta xifra s’acostava al 30-35%. Huntsman té un negoci diversificat malgrat la seva aparent dependència excessiva dels poliuretans.

El sector dels materials és molt actiu i Wall Street accepta que l’empresa estigui en condicions d’aprofitar la dinàmica del mercat.

La companyia també ha estat astuta en el seu enfocament de l’estratègia corporativa. Huntsman es va apalancar fins a un grau molt més recent el 2015. El 2015, la companyia tenia un deute net gairebé quatre vegades superior a l’EBITDA. El 2021, l'empresa preveu que aquesta xifra hagi baixat a 1,1x.

Això hauria de conduir els inversors a accions de HUN, ja que els recursos propis prefereixen no pagar el deute, sinó els beneficis.

A la data de publicació, Alex Sirois no tenia (ni directa ni indirectament) cap posició en els valors esmentats en aquest article.

Alex Sirois és un col·laborador autònom d’InvestorPlace l’estil d’inversió d’accions personals se centra en seleccions d’accions a llarg termini, de compra i retenció, que generen riquesa. Després d’haver treballat en diverses indústries, des del comerç electrònic fins a la traducció i l’educació, i utilitzant el seu MBA de la Universitat George Washington, aporta un conjunt divers de competències a través del qual filtra la seva redacció.