Atenció Reddit: els bloquejos d’estoc de PLTR que caduquen proporcionen una segona oportunitat de compra

Hola Reddit. Estic aquí per demanar disculpes. Sé que he estat lliurat de paper per dir-vos a la gent que us el tallés GameStop (NYSE: GME ) pèrdues a 70 dòlars i AMC (NYSE: AMC ) a 7,50 dòlars. Però només intentava ajudar-vos a degenerar per evitar perdre diners amb una aposta que no es podia guanyar: els venedors curts de GME actuals estan molt millor preparats per suportar un altre cop curt. Per tant, per inventar-lo, m’agradaria parlar-vos d’una empresa molt diferent: Palantir (NYSE: PLTR ).

Una pancarta per a Palantir (PLTR) penja a la Borsa de Nova York.Font: rblfmr / Shutterstock.com

Per alguna raó, Palantir, una de les poques companyies que us heu enamorat, no es classifica com una de les inversions de culata de cigars de Warren Buffett ( BlackBerry (NYSE: BB ) és l’altre que em ve al cap). És una empresa que creix i de manera ràpida.

A diferència d’altres favorits de r / WallStreetBets, ara llença diners en efectiu més ràpid del que pot gastar. A mesura que la seva plantilla de vendes continua madurant, podeu esperar que aquesta empresa es recuperi de la caiguda temporal.



Accions PLTR: un historial ràpid

A l'octubre, vaig escriure com la venda privilegiada de les accions de Palantir Technologies proporciona una oportunitat de compra daurada. La primera ronda de caducitats del tancament havia fet que el preu d'aquesta empresa secreta fos inferior als 10 dòlars. Els que comprarien haurien quedat satisfets. Des de llavors, el preu de les accions de la companyia ha augmentat. Al gener, les accions havien assolit un pic de gairebé 40 dòlars. Els compradors d’opcions de compra s’han allunyat amb petites fortunes.

bones empreses en accions per invertir

Però aleshores degenereu que us oblideu de Palantir. I francament, jo també. Jo, per la meva banda, el preu de Palantir, a 40 dòlars, va començar a semblar poc emocionant; la seva relació preu-vendes de 53 vegades el va fer gairebé tan car com DataDog (NASDAQ: GOS ), una empresa de serveis al núvol sobrecarregada amb un creixement encara més ràpid. I per la vostra part, esteu ocupat guanyant diners amb GameStop mentre feia fora dels negocis fons de cobertura.



Ara que Palantir torna a baixar a 25 dòlars, és hora de tornar a visitar la nostra empresa de tecnologia de la CIA preferida.

Com va baixar un 35% les accions de Palantir?

Tots els problemes van començar a principis de febrer, quan la companyia va publicar resultats pitjors del que s’esperava per al 2020. Els ingressos per contractes governamentals van disparar un 85%, però els ingressos comercials van créixer només un 4%, extremadament baixos per a una empresa suposadament d’alt creixement. Tots sabíem que el 2020 seria difícil per a la venda d’empreses a clients empresarials. No vam pensar que seria tan dolent.

I aleshores dijous, de sobte va sortir al mercat una ronda encara més gran de liquidació d’informació privilegiada. Com que el 80% de les accions de la companyia es van tornar lliures de comerç, els privilegiats van tornar a accionar fins a 25 dòlars, fins i tot inferiors a la seva Preu objectiu de l'analista de Wall Street de 25,83 dòlars .



Les liquidacions privilegiades d’aquesta mida són rares. Però gran part d’això va sorgir del propi treball de Palantir quan els seus millors professionals van defugir el típic procés de subscripció per obtenir una llista directa. En lloc de gastar milions en tenir subscriptors que aportin accions al mercat, la companyia va decidir essencialment abocar accions al mercat en dues grans onades.

Ara què?

Els inversors de Reddit haurien de sentir una oportunitat. No és freqüent que els privilegiats venguin accions amb tanta rapidesa, i en bona part són empleats que busquen diversificar les seves participacions, no només persones que busquen treure profit i executar-se.

quines pel·lícules surten a l'octubre del 2017

Però aquí teniu el problema: invertir en accions de PLTR encara requereix dues coses.

Un cert grau de fe en la seva valoració. Palantir continua sent una de les empreses tecnològiques més cares del món. Tot i que el seu negoci enganxós presenta una baixada molt baixa, les accions de PLTR continuen operant per un múltiple 54-EV-a-ingressos. Això significa que Palantir haurà de complir els seus elevats objectius de creixement del 30% per justificar el seu preu.

La voluntat d’invertir malgrat els problemes morals. Palantir no és aliè a la controvèrsia. La companyia va treure foc al públic per ajudar-lo ICE deporta immigrants sense papers i fins i tot George Soros, una figura sovint controvertida va descarregar la seva estaca per motius morals .

Per a una empresa que ho sap tot sobre tu , no hauria de sorprendre que no tothom trobi el seu negoci agradable. Però per a aquells que ho fan, Palantir és un guanyador definitiu a llarg termini.

Hauríeu de comprar accions PLTR o opcions de trucada?

Aquí és on les coses es posen interessants. Tot i que Palantir podria acabar rebotant a la Preu objectiu de 35 dòlars establert per l'analista de Goldman Sachs, Christopher Merwin , no hi ha cap garantia que això passi abans que caduquin les vostres opcions de trucada. Probablement, molts dels empleats de Palantir continuen mantenint les seves accions a l’espera d’una millor oportunitat per vendre. Això farà que la recuperació a curt termini de 45 dòlars sigui molt més difícil d’aconseguir, per molt que Reddit vulgui guanyar. En canvi, els inversors poden esperar que Palantir es recuperi lleugerament fins als 30 dòlars, mentre que els privilegiats venen les accions que van guanyar fa molt de temps. Dit d'una altra manera, l'acció és la manera de reproduir el rebot a curt termini.

Tot i això, si el negoci empresarial de Palantir torna a tenir força a finals d’aquest any, les seves accions començaran a augmentar ràpidament a mesura que els privilegiats deixin de sortir. En el moment que succeeixi, les opcions de trucada de sobte es convertiran en la forma correcta de jugar a aquest estoc calent. Fins aleshores hauríeu de tenir paciència. Les accions de PLTR no es mantindran al rang de 25 dòlars per sempre, però la seva lenta marxa cap a la recuperació acabarà substituint-se per un rebot encara més ràpid si el negoci empresarial torna a rugir.

com reduir una acció amb opcions

A la data de publicació, Tom Yeung no tenia (ni directa ni indirectament) cap posició en els valors esmentats en aquest article.

Tom Yeung, CFA, és assessor d’inversions registrat amb la missió d’aportar senzillesa al món de la inversió.